Option Handelsposition

Überblick über Positions-Trading-Optionen Im Gegensatz zu anderen Optionen Trading-Stile, Position Handel wird nicht häufig für die meisten Finanzinstrumente verwendet. In der Tat, es ist so ziemlich einzigartig für Handel Derivate wie Optionen und Futures. Es ist ein sehr niedriges Risiko Stil, die verwendet wird, um Gewinn zu machen, indem sie einige der besonderen Möglichkeiten, die Optionen bieten können. Es ist absolut kein Stil, der von Anfängern unternommen werden sollte, da er ein sehr umfassendes Verständnis von Optionen und der damit verbundenen Dynamik erfordert. Position Handel ist ein Stil, der fast ausschließlich von professionellen und institutionellen Händler verwendet wird. Market Maker, zum Beispiel, würde diesen Stil verwenden, um ihre Rolle zu erfüllen, aber es ist wirklich kein Stil, dass jeder Gelegenheits-oder Haus-Trader sollten in Erwägung ziehen. Swing-Handel ist in der Regel die viel bessere Wahl für die meisten, oder Day-Trading für diejenigen, die in der Lage, eine Vollzeit-Engagement zu machen sind. Es ist immer noch nützlich zu verstehen, wie dieser Stil funktioniert, und auf dieser Seite bieten wir einen kurzen Überblick über das, was beteiligt ist. Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Was ist Position Trading Position Handel ist ein Stil, der in der Regel von Profis, Banken und anderen großen Finanzinstituten verwendet wird. Er wird vorwiegend für Geschäfte mit Derivaten und insbesondere Optionskontrakten eingesetzt. Um diese Art zu verwenden, muss ein Händler viel mehr wissen als nur, wie Optionen eine wirklich eingehende Kenntnis aller relevanten Merkmale und Faktoren, die Optionen und ihre Preise beeinflussen erforderlich sind. Darüber hinaus ist es wichtig, ein umfassendes Verständnis der verschiedenen Strategien, die verwendet werden können, wie sie funktionieren, ihre Vor-und Nachteile, und wie sie in Abhängigkeit von herrschenden Marktbedingungen genutzt werden können. Das grundlegende Ziel dieses Stils ist es, das Risiko so weit wie möglich zu minimieren, auch wenn es darum geht, sehr niedrige prozentuale Gewinne zu erzielen. Positionshändler versuchen, von den direkten Bewegungen des Marktes wie die meisten Investoren zu profitieren, stattdessen basieren ihre Aktivitäten überwiegend auf der Absicherung bestehender Portfolios gegenüber diesen direktionalen Bewegungen und versuchen, vom Zeitverfall von Optionskontrakten zu profitieren. Es erfordert in der Regel Haltepositionen für deutlich längeren Zeiträume, um den möglichen Gewinn zu maximieren, und Optionen werden oft bis zum Verfall gehalten. Obgleich Positionshändler nur Positionen für kurze Zeiträume halten können, ist manchmal, abhängig von den verwendeten Strategien und den Marktbedingungen, die grundlegende Definition eines Positionshändlers jemand, der eine Position für eine lange Zeit hält. Profitieren von Position Trading Wir haben bereits erklärt, wie diese Art nicht wirklich geeignet für die mehr casual Investor, weil der unglaublich tiefe Kenntnisse, die erforderlich ist. Es sollte nicht unbedingt ignoriert werden, wenn Sie wirklich das Gefühl, Sie haben das Thema der Optionen und alles, was dazugehört gemeistert hat, aber zum größten Teil werden Sie unvermeidlich besser dran mit einem anderen Stil. Ein weiterer konkreter Grund dafür ist die Art und Weise, wie Kaufleute ihren Gewinn erzielen. Der ganze Punkt dieser Art ist, die Risiken so niedrig wie möglich zu halten. Wie die meisten Formen der Investition, das Niveau des Risikos ist in der Höhe der Gewinne gemacht werden. Während seine wahre, dass die Profis können sehr große Summen zu machen, ist dies, weil sie mit enormen Mengen an Kapital zu tun haben. Die meisten der Strategien, die verwendet werden, basieren auf dem Versuch, eine bestimmte Menge des Gewinns zu garantieren, gleichwohl klein, daß Profit ist. Halten Sie das Risiko niedrig ist viel wichtiger als der Versuch, maximale Gewinne zu schaffen. Wenn der Handel mit einer riesigen Menge an Kapital, kann die Rückkehr der winzigen Prozentsätze noch sehr lohnend sein. Jedoch für diejenigen, die ein kleineres Startkapital haben, ist jede Art von erheblichem Geld mit diesem Stil sehr schwierig in der Tat. Positionen Handel Optionen ist nicht wahrscheinlich, die am besten geeignete Stil für die überwiegende Mehrheit der Optionen Trader werden. Es ist im Wesentlichen das Gebiet der professionellen und institutionellen Händler aus zwei Gründen. Erstens erfordert es ein intimes Wissen über alles im Zusammenhang mit Optionen-Trading, die gesamte Dynamik und alle möglichen Strategien, die verwendet werden können. Zweitens ist es nur möglich, jede Art von erheblichen Gewinnen mit einem sehr großen Startkapital. Options Basics: Was sind Optionen Eine Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, zu kaufen oder zu verkaufen einen zugrunde liegenden Vermögenswert Zu einem bestimmten Preis am oder vor einem bestimmten Datum. Eine Option, genau wie eine Aktie oder Anleihe, ist eine Sicherheit. Es ist auch ein verbindlicher Vertrag mit streng definierten Begriffen und Eigenschaften. Immer noch verwirrt Die Idee hinter einer Option ist in vielen alltäglichen Situationen vorhanden. Sagen Sie zum Beispiel, dass Sie ein Haus entdecken, das Sie lieben, zu kaufen. Leider haben Sie nicht das Geld, um es für weitere drei Monate zu kaufen. Sie sprechen mit dem Eigentümer und verhandeln einen Deal, der Ihnen eine Option, das Haus in drei Monaten zu einem Preis von 200.000 zu kaufen gibt. Der Besitzer stimmt, aber für diese Option, zahlen Sie einen Preis von 3.000. Nun, betrachten zwei theoretische Situationen, die entstehen könnten: 13 Seine entdeckt, dass das Haus ist tatsächlich der wahre Geburtsort von Elvis Infolgedessen wird der Marktwert des Hauses auf 1 Million Raketen. Weil der Besitzer Ihnen die Option verkauft hat, ist er verpflichtet, Ihnen das Haus für 200.000 zu verkaufen. Am Ende, Sie stehen, um einen Gewinn von 797.000 (1 Million - 200.000 - 3.000) zu machen. 13 Während Sie das Haus bereisen, entdecken Sie nicht nur, dass die Wände asphaltiert sind, sondern auch, dass der Geist von Henry VII das Hauptschlafzimmer verfolgt, eine Familie von super-intelligenten Ratten haben eine Festung im Keller gebaut. Obwohl Sie ursprünglich dachten, Sie hätten das Haus Ihrer Träume gefunden, betrachten Sie es jetzt wertlos. Auf der Oberseite, weil Sie eine Option kauften, sind Sie nicht verpflichtet, mit dem Verkauf durchzugehen. Natürlich verlieren Sie noch den 3.000 Preis der Option. Dieses Beispiel zeigt zwei sehr wichtige Punkte. Erstens, wenn Sie eine Option kaufen, haben Sie ein Recht, aber nicht eine Verpflichtung, etwas zu tun. Sie können immer das Ablaufdatum vergehen lassen, an welchem ​​Punkt die Option wertlos wird. Wenn dies geschieht, verlieren Sie 100 Ihrer Investition, die das Geld, das Sie verwendet, um für die Option zu zahlen. Zweitens handelt es sich bei einer Option lediglich um einen Vertrag, der sich mit einem Basiswert befasst. Aus diesem Grund werden Optionen als Derivate bezeichnet, was bedeutet, dass eine Option ihren Wert von etwas anderem ableitet. In unserem Beispiel ist das Haus der zugrunde liegende Vermögenswert. Die meisten der Zeit, die zugrunde liegenden Vermögenswert ist eine Aktie oder ein Index. Anrufe und Puts 13 Die beiden Arten von Optionen sind Anrufe und Puts: 13 Ein Anruf gibt dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen. Anrufe sind ähnlich wie eine lange Position auf einer Aktie. Käufer von Anrufen hoffen, dass die Aktie erheblich zunehmen wird, bevor die Option abläuft. 13 Ein Put hat dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu verkaufen. Sätze sind sehr ähnlich, eine kurze Position auf einem Vorrat zu haben. Käufer von Puts hoffen, dass der Preis der Aktie fallen wird, bevor die Option abläuft. Teilnehmer am Optionsmarkt 13 Es gibt vier Arten von Teilnehmern an Optionsmärkten, abhängig von der Position, die sie einnehmen: 13 Käufer von Anrufen 13 Verkäufer von Anrufen 13 Käufer von Puts 13 Verkäufer von Puts Menschen, die Optionen kaufen, heißen Inhaber und Optionen, die Optionen verkaufen Werden auch Schriftsteller genannt, Käufer sollen Long-Positionen haben, und Verkäufer sollen Short-Positionen haben. 13 Hier ist die wichtige Unterscheidung zwischen Käufern und Verkäufern: 13 Call-Inhaber und Put-Inhaber (Käufer) sind nicht verpflichtet, zu kaufen oder zu verkaufen. Sie haben die Wahl, ihre Rechte auszuüben, wenn sie wählen. 13 Rufen Sie Schriftsteller und setzen Schriftsteller (Verkäufer) sind jedoch verpflichtet, zu kaufen oder zu verkaufen. Dies bedeutet, dass ein Verkäufer kann erforderlich sein, um ein Versprechen zu kaufen oder zu verkaufen. Dont worry, wenn dies scheint verwirrend - es ist. Aus diesem Grund werden wir auf Optionen aus der Sicht des Käufers zu suchen. Selling-Optionen ist komplizierter und kann sogar riskanter. An dieser Stelle genügt es zu verstehen, dass es zwei Seiten eines Optionskontrakts gibt. 13 Der Lingo 13 Um Optionen zu handeln, müssen Sie die Terminologie des Optionsmarkts kennen. 13 Der Kurs, zu dem eine zugrunde liegende Aktie gekauft oder verkauft werden kann, wird als Ausübungspreis bezeichnet. Dies ist der Preis, den ein Aktienkurs über (für Anrufe) oder unter (für Puts) gehen muss, bevor eine Position für einen Gewinn ausgeübt werden kann. All dies muss vor dem Ablaufdatum erfolgen. 13 Eine Option, die an einer nationalen Optionsbörse wie der Chicago Board Options Exchange (CBOE) gehandelt wird, ist als aufgeführte Option bekannt. Diese haben feste Ausübungspreise und Verfallsdaten. Jede aufgeführte Option repräsentiert 100 Aktien der Gesellschaft (bekannt als Vertrag). 13 Für Call-Optionen gilt die Option als in-the-money, wenn der Aktienkurs über dem Ausübungspreis liegt. Eine Put-Option ist in-the-money, wenn der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegt. Der Betrag, um den eine Option in-the-money ist, wird als intrinsischer Wert bezeichnet. 13 Die Gesamtkosten (der Preis) einer Option wird als Prämie bezeichnet. Dieser Preis wird durch Faktoren wie Aktienkurs, Ausübungspreis, verbleibende Zeit bis zum Ablauf (Zeitwert) und Volatilität bestimmt. Aufgrund all dieser Faktoren, die Bestimmung der Prämie einer Option ist kompliziert und über den Rahmen dieses Tutorial. Position Simulator Official OIC Sponsoren Diese Website diskutiert Exchange-Traded-Optionen von der Options Clearing Corporation. Keine Aussage in dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten. Kopien dieses Dokuments können von Ihrem Broker, von jedem Austausch erhalten werden, an dem Optionen gehandelt werden oder durch die Optionen Clearing Corporation kontaktieren, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). Kopie 1998-2017 Der Options Industry Council - Alle Rechte vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen und unsere Benutzervereinbarung. Folgen Sie uns: Der Benutzer erkennt die Überprüfung der Benutzervereinbarung und der Datenschutzbestimmungen dieser Website an. Eine fortgesetzte Nutzung stellt die Annahme der darin genannten Bedingungen und Konditionen dar.